2016年度莆田学院附属实验小学决算说明

   按照《关于批复2016年度部门决算的通知》的要求，现将我校2016年度部门决算说明如下:

  

   一、主要职责我校主要职责：小学教育。

      二、基本情况

       

       

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
莆田学院附属实验小学	全额财政补助	112	109

      三、主要工作总结

   2016年，我校主要工作是：做好小学教育工作。

      四、2016年决算收支总体情况

   2016年我校年初结转和结余189.91万元，本年收入1601.95万元，本年支出1671.10万元，事业基金弥补收支差额15.53万元，结余分配0万元，年末结转和结余136.30万元。

 （一）2016年收入1601.95万元，比上年决算数增加144.65万元，增长9.93％，具体情况如下：

  1.财政拨款收入1601.95万元，其中政府性基金0万元。

  2.事业收入0万元。

  3.经营收入0万元。

  4.上级补助收入0万元。

  5.附属单位上缴收入0万元。

  6.其他收入0万元。

 （二）2016年支出1671.10万元，比上年决算数增加272.14万元，增长19.45％，具体情况如下：

  1.基本支出1459.48万元。其中，人员支出1302.36万元，公用支出157.12万元。

  2.项目支出196.09万元。

  3.上缴上级支出0万元。

  4.经营支出0万元。

  5.对附属单位补助支出0万元。

    五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出1655.56万元，比上年决算数增加198.26万元，增长13.6%，具体情况如下：

 （一）小学教育支出1530.87万元，较上年决算数增加376.89万元，增长32.66%。主要原因是工资支出增加。

 （二）其他普通教育支出119.70万元，较上年决算数增加64.36万元，增长116.30%。主要原因是上年此项目结转到本年度才完成支出。

 （三）其他教育费附加安排的支出5万元，较上年决算数增加5万元。主要原因是上年此项目结转到本年度才完成支出。

    六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元，比上年决算数持平。我校无此类支出。 

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况

 （一）因公出国（境）经费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平。
 （二）公务接待费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平。

 （三）公务用车购置及运行费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平。

    

     八、机关运行经费

  2016年我校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年相比支出持平。我校无此类支出。

    九、政府采购情况

  2016年我校政府采购预算总额19.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

    十、名词解释

  1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

    8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

   12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：4-1 2016年度收支决算总表

     4-2 2016年度收入决算表

     4-3 2016年度支出决算表

     4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

     4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

     4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

     4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

     4-8 2016年度政府性基金支出决算表

     4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

     4-10 2016年度政府采购情况表

     附件

                      莆田学院附属实验小学